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基金名称
类型
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
兴业中证国有企业改革指数增强C 股票型 09-25 1.4312 1.4312 0.00%
兴业上证红利低波ETF 股票型 11-26 1.1164 1.1164 0.22%
兴业中证500ETF 股票型 11-26 0.9420 0.9420 -0.25%
兴业中证国有企业改革指数增强A 股票型 09-25 1.4049 1.4049 0.00%
兴业沪深300ETF 指数型 11-26 1.0373 1.0373 0.17%
兴业龙腾双益平衡混合 混合型 11-26 1.5460 1.5460 0.01%
兴业量化混合A 混合型 11-20 1.1573 1.1573 0.00%
兴业聚华混合A 混合型 11-26 1.1034 1.1034 -0.04%
兴业优势产业混合C 混合型 11-20 1.0035 1.0035 0.21%
兴业优势产业混合A 混合型 11-20 1.0040 1.0040 0.22%
兴业量化混合C 混合型 11-20 1.0446 1.0446 0.00%
兴业安保优选 混合型 11-26 2.2487 2.2487 -0.58%
兴业聚华混合C 混合型 11-26 1.0989 1.0989 -0.04%
兴业聚鑫灵活配置混合C 混合型 11-26 1.3640 1.3640 0.22%
兴业多策略混合 混合型 11-26 2.0550 2.0550 0.59%
兴业成长动力混合 混合型 11-26 1.1680 1.3860 0.00%
兴业聚利灵活配置混合 混合型 11-26 2.2410 2.2410 0.67%
兴业聚盈灵活配置混合 混合型 11-26 1.3670 1.3670 0.15%
兴业聚鑫灵活配置混合A 混合型 11-26 1.3610 1.3910 0.15%
兴业聚惠灵活配置混合C 混合型 11-26 1.6170 1.6170 0.31%
兴业聚惠灵活配置混合A 混合型 11-26 1.6220 1.6220 0.31%
兴业国企改革混合 混合型 11-26 2.2410 2.2410 0.13%
兴业聚宝灵活配置混合 混合型 11-26 1.6490 1.6490 0.55%
兴业聚源灵活配置混合 混合型 11-26 1.3780 1.3780 0.22%
兴业聚丰灵活配置混合 混合型 11-26 1.1515 1.2439 0.17%
兴业中债1-3政策性金融债C 债券型 11-26 1.0986 1.1686 0.02%
兴业短债债券A 债券型 11-26 1.0335 1.1585 0.00%
兴业裕华债券 债券型 11-26 1.0495 1.1685 0.03%
中证兴业中高等级信用债指数 债券型 11-26 1.0080 1.1830 0.00%
兴业优债增利债券C 债券型 11-26 1.0344 1.0744 -0.06%
*兴业定开债券A 债券型 11-20 1.1560 1.4480 0.00%
兴业天融债券 债券型 11-26 1.0620 1.1834 0.03%
兴业中债1-3政策性金融债A 债券型 11-26 1.1056 1.1756 0.02%
兴业裕丰债券 债券型 11-26 1.0152 1.1452 0.02%
兴业中证银行50指数A 债券型 11-26 1.0125 1.0225 0.03%
兴业稳健双利一年持有期债券A 债券型 11-26 1.0014 1.0014 0.17%
*兴业启元一年定开债券C 债券型 11-20 1.1274 1.1274 -0.08%
兴业苑潘桑恒债券 债券型 11-26 1.0254 1.1225 0.02%
兴业机遇债券A 债券型 11-26 1.1856 1.2556 -0.19%
兴业机遇债券C 债券型 11-26 1.2176 1.2576 -0.19%
*兴业启元一年定开债券A 债券型 11-20 1.1461 1.1461 -0.07%
兴业中证银行50指数C 债券型 11-26 1.0114 1.0214 0.03%
兴业上证1-5年期地方政府债ETF 债券型 11-25 99.8843 0.9988 0.04%
兴业稳健双利一年持有期债券C 债券型 11-26 1.0007 1.0007 0.17%
兴业短债债券C 债券型 11-26 1.0090 1.1160 0.01%
兴业福鑫债券 债券型 11-26 1.0374 1.1499 0.08%
*兴业定开债券C 债券型 11-20 1.1340 1.2860 -0.09%
兴业天禧债券 债券型 11-26 1.0050 1.1300 0.00%
*兴业年年利定开债券 债券型 11-20 1.1370 1.2700 -0.09%
兴业收益增强债券A 债券型 11-26 1.3850 1.3850 -0.07%
兴业收益增强债券C 债券型 11-26 1.3480 1.3480 -0.15%
兴业添利债券 债券型 11-26 1.0068 1.2596 0.01%
兴业丰利债券 债券型 11-26 0.9940 1.0990 0.00%
兴业丰泰债券 债券型 11-26 0.9940 1.1030 0.00%
兴业优债增利债券A 债券型 11-26 1.0393 1.1293 -0.06%
兴业福益债券 债券型 11-26 1.1503 1.1553 0.00%
兴业养老2035C FOF型 11-24 1.2301 1.2301 -0.53%
兴业养老2035A FOF型 11-24 1.2327 1.2327 -0.53%
基金名称
类型
净值日期
每万份收益
七日年化收益率
兴业安润货币A 货币型 11-26 0.8592 2.551
兴业14天理财B 债券型 11-26 0.5645 2.491
兴业安润货币B 货币型 11-26 0.9249 2.800
兴业14天理财A 债券型 11-26 0.5538 2.450
兴业货币A 货币型 11-26 0.5282 2.219
兴业货币B 货币型 11-26 0.5923 2.463
兴业添天盈货币A 货币型 11-26 0.5466 2.463
兴业添天盈货币B 货币型 11-26 0.6122 2.709
兴业鑫天盈货币A 货币型 11-26 0.6768 2.424
兴业鑫天盈货币B 货币型 11-26 0.7420 2.669
兴业稳天盈货币A 货币型 11-26 0.5772 2.427
兴业稳天盈货币B 货币型 11-26 0.6429 2.673
 注一点可:*封闭期基金每周五公告一次基金净值